| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۹۲۱.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۴ |
۳.۷۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۸ |
۴.۹۶ |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۲.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۹۸ |
۴.۰۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳ |
۳.۹۷ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۸۷.۹۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۲۵) |
۷۲.۰۵ |
|
|