| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۴.۶۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۸ |
۴۵,۳۸۳.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۴۱.۸۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۷ |
۳.۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۹۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰.۶۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۷ |
۵,۱۹۴.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۳۹ |
۱۷,۵۹۷.۰۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۶.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|