| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۳۶۱.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۲۶.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۳ |
۲.۳۳ |
۹۰۸,۸۲۶.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۷۱۵.۳۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۴۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۶,۳۶۰.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۰۲ |
۴.۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۲.۱۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|