| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳ |
۲.۷۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۲.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۶ |
۱۲,۰۹۸.۲۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
۳.۲ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۴۴ |
۳۵۸,۳۷۴.۲۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۶۹.۵۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۵۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
|
|