| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۲۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۳۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۹۴۰.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۸ |
۹۳۷,۱۵۳.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۶۸,۸۵۵.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|