| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۲۲) |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۰۷ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۹۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۷۷.۷۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۷۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۵.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۷.۹۸ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|