| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۳۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۴۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۸ |
(۳۹.۷۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۲۵ |
۱۰۲,۹۶۱.۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۳۶۱.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۲۶.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۳ |
۲.۳۳ |
۹۰۸,۸۲۶.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۷۱۵.۳۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۴۸) |
(۹۴.۰۲) |
|
|