| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۴.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۲۷ |
۲۳,۱۴۷.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۰۷,۳۷۴.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۰,۹۵۰.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
|
|