| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۵۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۸۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۴.۹۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۵.۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۲ |
۶۰,۰۰۶.۰۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
|
|