| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۶۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۵ |
۱.۹۸ |
۱۶۶,۸۱۵.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱ |
۱۳,۶۱۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۵۴.۱۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۲.۱۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۲۱۹.۵۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۴۶.۱۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۱) |
۲۰۳.۹۶ |
(۶۸.۰۴) |
|
|