| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۸۲۴.۸۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۳.۴۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۲۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۳۷۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۰۴.۷۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۴.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۶۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۴.۴۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|