| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۳.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۰۹.۲۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۰.۴۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۶۹۶.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۴.۴۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۶۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۵ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۸.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|