| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۴.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۶۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۴.۴۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۸.۷۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۶.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۷.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
|
|