| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۹.۰۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۵۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۷۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۶,۸۰۱.۰۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۳۴.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۱۵۸.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۴ |
۲۸,۱۷۹.۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۳.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
|
|