| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۹.۹۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۶.۷۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۰.۴۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۴۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۶.۱۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۰.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۶.۵۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۶۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|