| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۶۴۰.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۰.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۳ |
۸۱۸.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|