| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۹۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۶۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۶.۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۴.۰۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۲۱.۰۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۸۸) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۴.۸۱ |
(۲۳.۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۷۹.۴۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۹۸۱.۹۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۹۶.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|