| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۹۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۵۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۹۵ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۹۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۴.۱۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۸۲۴.۸۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۳.۴۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۲۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۳۷۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
|
|