| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۸۶ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۶۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۴۷) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۸۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۳۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۲۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۸۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۴.۶۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۳.۲۷ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۳.۸۵ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|