| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۸۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۵۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۲.۸۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۰۰۹.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۹۸۶.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۳.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۰.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|