| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۸۲۴.۸۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۳.۴۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۲۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۳۷۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۰۴.۷۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۴.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۶۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۴.۴۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|