| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۳۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۹۴۰.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۸ |
۹۳۷,۱۵۳.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۶۸,۸۵۵.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۱۱۴.۱۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
|
|