| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۴۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۵.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۸۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۸۲۰.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۲,۰۹۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۳۳.۲۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۸.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|