| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۳۰۱.۷۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۷.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۷۵۸.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۴.۴۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۴.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۱,۵۴۵.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۱۵ |
۴۲,۵۱۷.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۲۸.۲۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
|
|