| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۷۲۷.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۰۰.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۰.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۲۶.۵۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۲۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۴۸.۰۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|