| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۶.۳۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۱.۳۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۹ |
۳,۸۴۳.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۲۹,۵۹۰.۰۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۱۹.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۳۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۳۰.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|