| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۹۸۶.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۳.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۰.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۳۵.۸۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۳.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۰۹.۲۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۰.۴۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۶۹۶.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۴.۴۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
|
|