| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۳۷۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۰۴.۷۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۴.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۸) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۶۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۴.۴۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۸.۷۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۶.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|