| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۴.۴۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۴.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۱,۵۴۵.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۱۵ |
۴۲,۵۱۷.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۲۸.۲۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۷.۶۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۲,۵۱۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۳.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۱,۴۸۸.۱۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۵.۰۴ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|