| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱ |
۱۳,۶۱۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۵۴.۱۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۲.۱۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۲۱۹.۵۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۴۶.۱۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۱) |
۲۰۳.۹۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۶۶.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۲ |
۷۷۲,۱۲۹.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|