| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۷۹.۴۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۹۸۱.۹۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۹۶.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۹.۰۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۵۱) |
۱.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۷۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۶,۸۰۱.۰۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۳۴.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۱۵۸.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|