| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۴۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۶.۱۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۰.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۶.۵۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۶۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۳.۶۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۴.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|