| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵,۵۷۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۱,۱۱۴.۲۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۸۱۷.۳۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۱ |
۳,۲۸۶.۶۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۳,۱۱۲.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۹۳.۶۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|