| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۷۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۶,۸۰۱.۰۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۳۴.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۱۵۸.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۴ |
۲۸,۱۷۹.۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۳.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۴۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۶۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۵) |
(۷۷.۳۸) |
|
|