| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۶.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۷.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۶۴.۴۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۸۰.۷۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۴۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷) |
۶.۸۱ |
|
|