| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۱.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۶ |
۹۹۹.۴۸ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۳.۸۳ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۲.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۶.۳۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۱.۳۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۹ |
۳,۸۴۳.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۲۹,۵۹۰.۰۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۱۹.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|