| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۳ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۴.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۵۷.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۷۲۷.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۰۰.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۰.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۲۶.۵۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|