| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۴۳۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۳ |
۷,۷۸۲.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۶۶.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۲۰۴.۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۵۹ |
۶۲,۵۴۰.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۹ |
۲۰,۴۰۹.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|