| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۳ |
۸۱۸.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۷۴.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۳۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۵.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۱۷۸.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۱,۶۶۸.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵,۵۷۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|