| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۲۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۸۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۶.۸۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۶۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۷.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۱۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۸۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۶.۶۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۵۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|