ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۷۹.۴۹ |
۱۰۰.۲۳ |
۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۹۸۱.۹۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۹۶.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۹.۰۹ |
(۴۱.۵۶) |
۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۹.۶۲) |
۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۵۱) |
۱.۸۶ |
۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۳) |
(۸۱.۶۴) |
۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۷۵) |
(۶۰.۱۶) |
۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۶,۸۰۱.۰۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۳۴.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۱۵۸.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|