| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۶۸,۸۵۵.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۱۱۴.۱۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۷۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵ |
۱۷,۶۱۲.۷۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|