| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۲ |
۱.۸۹ |
۱۷,۰۲۷.۶۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۱۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۵.۳۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۳۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۲۰۱.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۴۸۸.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۴۸۶.۴۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۲.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۳۶.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۳ |
۳۵۴,۳۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۵,۶۰۰.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|