| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۶,۷۷۳.۲۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۲۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۶.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۷۲۰.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۸۸۹.۶۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۴۳۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۳ |
۷,۷۸۲.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|