| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۷۴.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۳۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۵.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۱۷۸.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۱,۶۶۸.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵,۵۷۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
|
|