| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۶.۸۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۶۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۷.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۱۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۸۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۶.۶۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۵۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۳.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
|
|