| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۲۰۴.۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۵۹ |
۶۲,۵۴۰.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۹ |
۲۰,۴۰۹.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۴۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۵.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
|
|