| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۵۷) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۹) |
(۷۴.۳۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۷.۷۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۸) |
(۷۱.۹۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۱.۳۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۵۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۲.۲۵) |
(۸۱.۹۷) |
|
|