| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۸۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۵.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۵.۶۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۲.۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۵۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۲۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۸۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|