| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۴۸.۰۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۱۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۱۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۲.۵۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳,۸۶۹.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۱۵.۹۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|