| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۷۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۵ |
۱۷,۶۱۲.۷۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۴۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۷۳,۴۳۱.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۳۷۷.۴۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵.۹۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۱) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۱۰.۴۳ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|