| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۱۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۸۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۶۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۶.۶۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۵۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۳.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۴.۵۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۸۹ |
۱,۳۶۱.۷۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|