| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۸.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۰۹.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۷۶.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۶۳.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۵.۵۸ |
۶۱.۸۹ |
|
|