| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۱۹) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۰۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۴۳) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۰۰۳.۳۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۷.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۶۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۴۴۴.۷۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۴۴.۵۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۷۴) |
|
|