| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۸.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۱۹ |
۰.۵۲ |
۲۶۷,۰۲۰.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۴۱.۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۵.۰۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۲.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۹۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۴۸۹.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۹,۷۳۲.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
|
|