| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۴۸۶.۴۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۲.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۳۶.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۳ |
۳۵۴,۳۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۵,۶۰۰.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۱.۵۵ |
۲۵۷,۶۴۳.۴۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۹ |
۱,۳۱۰.۱۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۲,۷۹۹.۹۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۶,۷۷۳.۲۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۲۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۱۵ |
۰ |
|
|