| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۴.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۵۷.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۷۲۷.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۰۰.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۰.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۲۶.۵۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
|
|