| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۰۰۹.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۹۸۶.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۳.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۰.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۳۵.۸۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۳.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۰۹.۲۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۰.۴۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۶۹۶.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|