| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۱۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۱۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۲.۵۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳,۸۶۹.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۱۵.۹۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۸۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۵.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
|
|