| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۱.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۹۳.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۴.۵۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۸۹ |
۱,۳۶۱.۷۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۱۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۲۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۹۳ |
(۳.۳۹) |
|
|