| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۰۰.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۰.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۲۶.۵۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۲۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۴۸.۰۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|