| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۵۳۷.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۲۵.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۶۶.۵۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۴۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸ |
۱,۳۸۵.۲۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۰۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۸۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۵۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۲.۸۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|