| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۷ |
۲۹,۹۲۹.۶۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۴۷۵.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۹۰۳.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۴۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۵۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۴۸.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|