| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۳.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۰.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۳۵.۸۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۳.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۰۹.۲۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۰.۴۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۶۹۶.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۴.۴۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۶۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|