| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۲۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۶۹۱.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۷۰,۳۰۷.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۴.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۵ |
۹۹,۴۵۳.۲۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۹ |
۹۱۵.۳۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|