| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۵.۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۲ |
۶۰,۰۰۶.۰۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵ |
۲,۲۰۵.۳۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۳ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۴.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۵۷.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
|
|