| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۵۱.۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۸۳.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|