| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۴.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۲۷ |
۲۳,۱۴۷.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۰۷,۳۷۴.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۰,۹۵۰.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۰۳) |
|
|