| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۴۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۸ |
۱,۳۸۵.۲۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۰۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۸۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۵۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۲.۸۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۰۰۹.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|