| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۹۰۳.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۴۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۵۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۴۸.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۸۶ |
۷۲,۵۷۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|