| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۲۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۴۸.۰۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۱۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۱۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۲۲.۵۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳,۸۶۹.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|