| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۸۳.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۱ |
۳۸,۵۳۷.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۲۵.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۶۶.۵۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|