| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۳.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۰۹.۲۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۰.۴۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۶۹۶.۹۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۴.۴۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۶۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۵ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۸.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۹۷) |
(۲۹.۲۴) |
|
|