| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۲۸.۲۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۷.۶۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۲,۵۱۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۳.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۱,۴۸۸.۱۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۵.۰۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۲.۴۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۶۳۶.۸۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۲۹۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۲,۵۰۶.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۴۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۳.۱۱ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|