| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۳۶.۷۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۷.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۹۸۷.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۷۰.۵۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۷.۶ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۵۷۵.۹۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|