| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶.۲۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۸.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۱۹ |
۰.۵۲ |
۲۶۷,۰۲۰.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۴۱.۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۵.۰۲ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|