| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵ |
۲,۲۰۵.۳۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۳ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۴.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۵۷.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۷۲۷.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۴,۰۰۰.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۰.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۲۶.۵۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
|
|