| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۳۵.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۴.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۶.۶۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۸۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۸۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۵۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۳ |
۵,۱۶۳.۳۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۹.۰۱ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۳۳ |
۵۳,۹۲۴.۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۱.۷۳) |
|
|