| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۸.۰۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۳.۹۵ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۲۹ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۲۴.۵۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۹۷.۵۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۸ |
۱.۵۵ |
۶۳,۲۰۰.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۲ |
۲,۸۰۶.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۹۹۰.۵۳ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|