| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۷۰.۳۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۱۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۲۴.۹۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۷.۰۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۷) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۵ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۱۹) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۵.۲) |
|
|