| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۲.۰۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۴.۱۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۰.۱۲ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۱ |
(۹۴.۴۹) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|