| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۹) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۶۴) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۶۴ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۳۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۶۱.۱۶ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۹ |
۴۱۸.۱۳ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۰.۵ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۶.۰۸) |
(۷۹.۰۵) |
|
|