| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۵۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۶۴۶.۶۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۹۸.۸۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۱ |
۲۶,۸۳۶.۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|