| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۵۰۱.۷۸ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۱۹) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۵۵.۸۶ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۱۷.۸۲ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۹,۲۹۳.۴۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۶۳ |
۵۹۴,۷۴۵.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۶۲.۳۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۷۸ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۲۲ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲ |
۲.۵۶ |
۱۳۵,۴۳۴.۳۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|