| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۶۴.۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۷۶.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۸۶۱.۹۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۶۷ |
۰.۶۸ |
۴۱,۸۰۵.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۰۵ |
۱۱۱,۲۵۶.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۸۸۸.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۹) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
|
|