| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۲۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۱.۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۱.۴۲ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۹ |
۷,۹۲۵.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴۱.۱۳ |
(۹۷.۲۵) |
|
|