| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۳۰۲.۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۳۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۲۷.۶۷ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۳۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۴.۲۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۷۶ |
(۱۶.۱) |
|
|