| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۴۵) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۴۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۵۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۶۴۶.۶۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۹۸.۸۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۱ |
۲۶,۸۳۶.۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|