| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۶۶ |
۵۷,۹۷۵.۶۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۳۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۲.۰۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۴.۱۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۰.۱۲ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۴) |
|
|