| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۱ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۸ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۴۴.۹۵ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۴۸.۲۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۵۶ |
۴۱,۴۶۸.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۲۸) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۶۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۸۶.۸۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۵۳۷.۶۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۲۵) |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۵۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
|
|