| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۲۴.۵۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۹۷.۵۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۸ |
۱.۵۵ |
۶۳,۲۰۰.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۲ |
۲,۸۰۶.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۹۹۰.۵۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۹۸ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۶۶ |
۵۷,۹۷۵.۶۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۳۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۲.۰۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|