| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۵.۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۰.۹۴ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۶.۵۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۹) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۸۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۱۳) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۰۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۷۰.۱۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۵ |
۲.۹۵ |
۹۸۰,۶۵۴.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۵۰۱.۷۸ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۱۹) |
(۹۳.۸۶) |
|
|