صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | (۱.۲۲) | (۹۵.۴) |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۰۸ | ۰.۸۵ | ۴,۹۳۳.۷۲ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۱) | (۲.۴) | (۹۷.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۲.۱۷ | (۱.۲) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۰۹) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۷) | (۱.۱۱) | (۲۱.۱۷) | (۹۸.۳) |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۴۴) | (۰.۸) | (۸۰.۲۸) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۱۱.۸۸ | ۲.۷ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۳۸ | (۰.۰۳) | ۳۰۲.۴۴ | (۸.۸۹) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۱۶) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۶۳) | (۰.۴۸) | (۹۰) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۲) | (۰.۸۱) | (۸۵.۲۲) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱۹ | ۹۱.۸۲ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۱.۰۵) | (۰.۷۸) | (۹۷.۸۸) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | (۰.۱۹) | ۱.۱ | (۴۹.۲۶) | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۱.۴۵) | ۱۴۲.۱۴ |