| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴,۸۵۰.۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
∞ |
۴,۷۸۲.۳۲ |
∞ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
NaN |
۵۹,۵۰۶.۹۹ |
NaN |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
NaN |
(۵۹.۹۴) |
NaN |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۵) |
NaN |
(۵۹.۸۲) |
NaN |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
NaN |
(۱.۳۲) |
NaN |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
NaN |
(۱.۳۲) |
NaN |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
NaN |
(۸۲.۷۶) |
NaN |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
NaN |
۶,۱۷۸.۷۴ |
NaN |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۶ |
NaN |
۲۸,۵۸۷.۴۸ |
NaN |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۶۹) |
NaN |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۶) |
NaN |
(۹۷.۰۸) |
NaN |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
NaN |
۱.۰۳ |
NaN |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
NaN |
۱.۰۱ |
NaN |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
NaN |
(۶۴.۹۸) |
NaN |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۲.۰۵ |
NaN |
۱۶۲,۶۱۶.۵۵ |
NaN |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
NaN |
۲,۹۴۹.۴۳ |
NaN |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
NaN |
(۹۶.۶۳) |
NaN |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
NaN |
(۵۲.۷۸) |
NaN |
|
|