| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۸,۹۰۸.۹۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۴ |
۵۴,۹۳۹.۸۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۷) |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۶۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۱.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
(۴۲.۶۷) |
|
|