| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۱۷.۸۲ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۹,۲۹۳.۴۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۶۳ |
۵۹۴,۷۴۵.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۶۲.۳۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۷۸ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۲۲ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲ |
۲.۵۶ |
۱۳۵,۴۳۴.۳۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۵۲,۴۱۴.۷۲ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۸.۰۱ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|