| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۵ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۴.۰۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۵.۳۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۰.۴۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۷۳) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴ |
۱۲,۴۸۸.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۲۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۴.۸۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۸۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۷۸۵.۴۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۶ |
(۱۹.۸۵) |
|
|