| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۲۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۱) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۶۶۵.۲۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۷۰.۵۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۲.۴۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۵) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|