| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۷۹) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۱.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۶۹ |
۹,۱۱۲.۱۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۳۳.۲۸ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۵۵.۳۹ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۴۳۵.۵۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۶.۵) |
|
|