| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۸۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۶۴.۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۷۶.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۸۶۱.۹۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۶۷ |
۰.۶۸ |
۴۱,۸۰۵.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۰۵ |
۱۱۱,۲۵۶.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|
|