| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۷۸ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۲۲ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲ |
۲.۵۶ |
۱۳۵,۴۳۴.۳۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۵۲,۴۱۴.۷۲ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۸.۰۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۳.۹۵ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۲۹ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|