| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۵) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۱۸ |
۳.۳۲ |
۷,۲۶۸.۳۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۵۱ |
۱۹,۳۳۷.۲۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۱۰۵.۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۸) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۷ |
۹۹۷,۵۴۶.۹۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۰۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۱.۴ |
(۱.۱۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۹) |
|
|