| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۴ |
۳.۲۶ |
۱۵,۹۰۷.۱۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۲ |
۳۱,۳۲۰.۴۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۲۵.۷۴ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۳۲.۷۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۳.۹۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۲۲.۷۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۵ |
۰.۹۶ |
۹,۱۵۲.۵۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶ |
۱,۸۵۲.۱۷ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۸ |
۱,۳۰۸.۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۲۵.۳۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۳۰.۸۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۶۸ |
۸۴.۲۴ |
|
|