| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۶۶ |
۵۷,۹۷۵.۶۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۳۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۲.۰۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۴.۱۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۰.۱۲ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۴) |
|
|