| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۹) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۸۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۱۳) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۰۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۷۰.۱۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۵ |
۲.۹۵ |
۹۸۰,۶۵۴.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۵۰۱.۷۸ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۱۹) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۵۵.۸۶ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۱۷.۸۲ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۹,۲۹۳.۴۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۶۳ |
۵۹۴,۷۴۵.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۶۲.۳۷ |
۲.۲۸ |
|
|