| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷.۱۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۱) |
۳۹۱.۲۸ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۷۲ |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۱۷.۸۵ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۰۹ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۹۲.۵۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۳.۶۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۱۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۵ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۴.۰۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۵.۳۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
|
|