| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۶ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۷.۵۵ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۶.۶۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|