| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۴) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۴۵) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۴۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۵۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۶۴۶.۶۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|