| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۷,۶۹۱.۸۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۲۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۶ |
۱,۵۲۷.۲۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۸۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۱ |
(۷۲.۱۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۹ |
۴.۱ |
۴۴,۷۲۴.۶۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۲۷.۰۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۲۴.۰۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|