| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۸.۰۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۳.۹۵ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۲۹ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۲۴.۵۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۹۷.۵۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۸ |
۱.۵۵ |
۶۳,۲۰۰.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۲ |
۲,۸۰۶.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۹۹۰.۵۳ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|