| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۶.۰۸) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۴) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۹ |
(۷۰.۳۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۱۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۲۴.۹۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۷.۰۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۶.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۷) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۵ |
(۴۷.۶۶) |
|
|