| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۵۱ |
۱۹,۳۳۷.۲۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۱۰۵.۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۸) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۷ |
۹۹۷,۵۴۶.۹۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۰۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۱.۴ |
(۱.۱۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۹ |
(۷۵.۷۱) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۴,۹۳۳.۷۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۱) |
(۲.۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|