| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۱۷.۱۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۷) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۷۳ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۶۸) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۲.۰۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۵ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۵.۹۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۵.۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۰.۹۴ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۶.۵۷ |
۳۱۰.۸ |
|
|