| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۶ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۷.۵۵ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۶.۶۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۵۷ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۱.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴,۴۷۹.۵۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
|
|