| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۱۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۸۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۴۹.۲۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۲۲ |
۲۳۰.۸۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۳۰۴.۲۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۵ |
۱,۴۶۴.۶۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۶) |
|
|