| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۲۵.۷۴ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۳۲.۷۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۳.۹۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۲۲.۷۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۵ |
۰.۹۶ |
۹,۱۵۲.۵۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶ |
۱,۸۵۲.۱۷ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۸ |
۱,۳۰۸.۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۲۵.۳۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۳۰.۸۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۶۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۴ |
۶۹۵,۷۷۱.۳۳ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۵) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۱۸ |
۳.۳۲ |
۷,۲۶۸.۳۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|