| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۵۳.۹۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۴,۸۳۸.۶۹ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۲۷۲.۷۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۱.۶۱ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۳۴ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۵.۴۵ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۸۸.۷۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۷ |
۱,۴۲۴.۳۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۲.۹۹ |
۰.۱۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
|
|