| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۲.۰۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۵ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۵.۹۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۵.۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۰.۹۴ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۶.۵۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۹) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۱.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۸۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۱۳) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۰۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۷۰.۱۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۵ |
۲.۹۵ |
۹۸۰,۶۵۴.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|