| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۷۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۷۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۲۸ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۷.۱۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
|
|