| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۴.۲۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۷۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۱۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۱ |
۳.۳۹ |
۱,۸۲۶.۳۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۲ |
۲۰۸,۲۰۹.۹۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۹۶ |
۲۴,۷۸۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۵.۷۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۷.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۸۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|