| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۴۴.۵۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۶) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۸۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۹,۸۹۱.۲۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
|
|