| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۵ |
۰.۹۶ |
۹,۱۵۲.۵۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶ |
۱,۸۵۲.۱۷ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۸ |
۱,۳۰۸.۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۲۵.۳۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۳۰.۸۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۶۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۴ |
۶۹۵,۷۷۱.۳۳ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۵) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۱۸ |
۳.۳۲ |
۷,۲۶۸.۳۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۵۱ |
۱۹,۳۳۷.۲۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۱۰۵.۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۸) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
|
|