| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۰۹ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۹۲.۵۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۳.۶۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۱۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۵ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۴.۰۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۵.۳۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۰.۴۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۷۳) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴ |
۱۲,۴۸۸.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۲۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۴.۸۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|