| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۲۲ |
۲۳۰.۸۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۳۰۴.۲۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۵ |
۱,۴۶۴.۶۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۱۷.۱۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۷) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۷۳ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۶۸) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|