| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۱ |
(۷۲.۱۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۹ |
۴.۱ |
۴۴,۷۲۴.۶۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۲۷.۰۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۲۴.۰۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۷۹ |
۱۳,۵۳۱.۷۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۴ |
۳.۲۶ |
۱۵,۹۰۷.۱۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۲ |
۳۱,۳۲۰.۴۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۲۵.۷۴ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۳۲.۷۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۳.۹۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۶۳) |
|
|