| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۸.۷۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۲ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۹.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۰۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۳۵) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۷.۷۵) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۳۳ |
۳۲۸.۹۴ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۶ |
۶,۲۵۷.۹۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۵۳.۹۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۴,۸۳۸.۶۹ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|