| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۳۰۲.۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۳۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۲۷.۶۷ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|