| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۵۴۷.۷۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۱۵.۸۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۲۳.۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
|
|