| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۷.۰۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۹۹۲.۳۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۹.۷۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۰۳ |
(۵۳.۱۷) |
|
|