| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۱ |
۳.۳۹ |
۱,۸۲۶.۳۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۲ |
۲۰۸,۲۰۹.۹۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۹۶ |
۲۴,۷۸۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۵.۷۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۷.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۸۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۷,۶۹۱.۸۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۲۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۶ |
۱,۵۲۷.۲۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۸۱) |
۱۷.۹۴ |
|
|