| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۶) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۸۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۹,۸۹۱.۲۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۸۸۲.۵۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۷۷) |
(۵۴.۱۶) |
|
|