| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۵۷ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۱.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴,۴۷۹.۵۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۲۷,۵۸۵.۸۵ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۰.۴۲ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۷۷ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۱.۳) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۸۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۴۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
|
|