| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۸۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۵۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۲.۸۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۰۰۹.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۹۸۶.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۳.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۰.۷۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۳۵.۸۳ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|