| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۰,۵۴۲.۰۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۹۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۱۴۰.۵۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۸.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۶ |
۲,۳۴۰.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|