| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۳ |
۶,۳۷۴.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۴۱.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۱۷ |
۲۰۶,۲۲۸.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۸,۴۳۲.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۳,۹۶۶.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۳۸,۰۲۶.۷۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۳ |
۲.۴ |
۹۰۴,۴۱۹.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۶۵,۲۶۰.۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۲۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۶۹۱.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|