| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۱۲۸.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۹.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۷۳,۳۰۱.۷۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۷.۱۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۷۵۸.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۴.۴۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۴.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۱,۵۴۵.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|