| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۸۵) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۶۱.۸۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۵۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۸۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۵۴.۹۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۵.۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۴.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۲ |
۶۰,۰۰۶.۰۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|