| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۹) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۹) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۳۵.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۴.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۶.۶۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۸۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۸۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۵۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۳ |
۵,۱۶۳.۳۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
|
|