| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۶ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۷.۵۵ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
|
|