| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۳۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۲۷.۶۷ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۳۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۴.۲۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۷۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
|
|