| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۱۵.۸۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۲۳.۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
|
|