| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۴۸.۵۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۲۷ |
۳۷,۹۵۳.۶۳ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۴۰.۷۴ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۴۸.۶۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۳.۰۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۳,۰۴۵.۸۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
۰.۲ |
۲۳۷,۵۰۷.۴۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۶.۴۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۴) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۲۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|