| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۷.۰۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۹۹۲.۳۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۹.۷۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۰۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
|
|