| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۳.۸۸ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۲۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۶۷) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۲) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۲.۹۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۵۷۸.۷۲ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۸ |
۰.۱۴ |
۶۲,۹۱۵.۲۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|