| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۱) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۶۶۵.۲۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۷۰.۵۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۲.۴۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۵) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|