| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۷,۶۹۱.۸۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۲۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۶ |
۱,۵۲۷.۲۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۸۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۱ |
(۷۲.۱۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۹ |
۴.۱ |
۴۴,۷۲۴.۶۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۲۷.۰۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۲۴.۰۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|