| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۱.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۶۹ |
۹,۱۱۲.۱۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۳۳.۲۸ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۵۵.۳۹ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۴۳۵.۵۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۴۰.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۸۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۲۷) |
|
|