| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۸ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۴۴.۹۵ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۴۸.۲۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۵۶ |
۴۱,۴۶۸.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۲۸) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۶۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۸۶.۸۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۵۳۷.۶۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۲۵) |
۹۸.۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۵۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
|
|