| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۲۷ |
۳۷,۹۵۳.۶۳ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۴۰.۷۴ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۴۸.۶۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۳.۰۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۳,۰۴۵.۸۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
۰.۲ |
۲۳۷,۵۰۷.۴۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۶.۴۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۴) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۲۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۱) |
۲۸.۷۵ |
|
|