| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۳۵.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۴.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۶.۶۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۸۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۸۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۵۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۳ |
۵,۱۶۳.۳۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۹.۰۱ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۳۳ |
۵۳,۹۲۴.۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۶.۳۱ |
۲۷.۷۷ |
|
|