| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۲۷.۶۷ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۳۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۴.۲۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۷۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۱۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۱ |
۳.۳۹ |
۱,۸۲۶.۳۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۲ |
۲۰۸,۲۰۹.۹۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۹۶ |
۲۴,۷۸۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۵.۷۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۷.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|