| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۲۷۷.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۹۷) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۳,۳۳۷.۳۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۸۴ |
۵۴,۰۷۲.۳۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۰.۶۸ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۸) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۸۲) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۴.۵۶ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۳ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱۱.۳۸ |
|
|