| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۷۶.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۸۶۱.۹۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۶۷ |
۰.۶۸ |
۴۱,۸۰۵.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۰۵ |
۱۱۱,۲۵۶.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۸۸۸.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۹) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|