| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۸۹۹.۴۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۶.۷۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳ |
۳.۵۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۵ |
۳.۱۹ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۷۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۰۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۲.۳۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۵ |
۱۸,۳۸۳.۹۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۲.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|