| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۵۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۶۴۶.۶۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۹۸.۸۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۱ |
۲۶,۸۳۶.۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸) |
|
|