| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۸۶.۸۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۵۳۷.۶۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۲۵) |
۹۸.۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۵۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۳۰۲.۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۳۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|