| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۳۳.۲۸ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۵۵.۳۹ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۷۹ |
۱۵,۴۳۵.۵۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۴۰.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۸۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۶۴.۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۲۹۶.۹ |
|
|