| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۲۳.۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۴۴.۵۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۶) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|