| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۰۵ |
۱۱۱,۲۵۶.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۸۸۸.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۹) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۲۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۱) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|