| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۹۷) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۳,۳۳۷.۳۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۸۴ |
۵۴,۰۷۲.۳۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۰.۶۸ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۸) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۸۲) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۴.۵۶ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۳ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۷۷) |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۳.۸۸ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۲۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
|
|