| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۱.۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۱.۴۲ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۹ |
۷,۹۲۵.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴۱.۱۳ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۷۹) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۱.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
|
|