| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۵۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۳ |
۵,۱۶۳.۳۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۹.۰۱ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۳۳ |
۵۳,۹۲۴.۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۶.۳۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۱ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۸ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۴۴.۹۵ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۴۸.۲۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۵۶ |
۴۱,۴۶۸.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۲۸) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|