| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۹) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۹) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۳۵.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۴.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۶.۶۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۸۹) |
(۹۷.۲۱) |
|
|