| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۹۸.۸۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۱ |
۲۶,۸۳۶.۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۲۱ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|