| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۹.۷۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۰۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۵۴۷.۷۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۱۵.۸۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
|
|