| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۴۰.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۸۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۵.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۶۴.۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۷۶.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۸۶۱.۹۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
|
|