| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۲۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۱) |
۲.۴۹ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۴) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۶۶۵.۲۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۷۰.۵۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۲.۴۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۵) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۵) |
|
|