| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۲۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۷.۰۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۹۹۲.۳۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۴۶) |
|
|