| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۲۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۱.۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۱.۷۳) |
|
|