| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۶۴.۴ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۷۶.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۸۶۱.۹۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۶۷ |
۰.۶۸ |
۴۱,۸۰۵.۷۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۰۵ |
۱۱۱,۲۵۶.۸۱ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۸۸۸.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۹) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|