| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۰۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۴۱.۱۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰.۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۱۷ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۴.۳۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۱.۲۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۴ |
۴۲,۲۰۵.۴۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|