| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴ |
۱۲,۴۸۸.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۲۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۴.۸۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۸۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۷۸۵.۴۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۴۸) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۸,۹۰۸.۹۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۴ |
۵۴,۹۳۹.۸۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۷) |
۵۲.۶ |
|
|