| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۸ |
۰.۱۴ |
۶۲,۹۱۵.۲۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۴۸.۵۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۲۷ |
۳۷,۹۵۳.۶۳ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۴۰.۷۴ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۴۸.۶۱ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۳.۰۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۳,۰۴۵.۸۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
۰.۲ |
۲۳۷,۵۰۷.۴۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۶.۴۱ |
۷.۹۲ |
|
|